Overzicht begrotingsresultaat 2023 | | | | |
|---|
Mutaties ramingen begrotingsresultaat (x € 1.000) | Wijzigingnr. | Bedrag | Toelichting |
|---|
Saldo primitieve begroting 2023 | | | 5.037 | |
|---|
Onttrekking Incidenteel: | | | | |
|---|
Mutaties (<50.000) | 1, 6, 7, 8 | -310 | | Extra financiële bijdrage Voedselbank (-27), verhoging inkomensgrens (-40)
Jubilieumbijdrage Aquariumvereniging De Albino Zwaarddrager (-2), bijstellen raming exploitatie en beheersbijdrage 't Sporthuus Axel (-7)
Indexering bijdrage Waterschap (3,9%) o.b.v. Septembercirculaire (-17)
Reserve ruimen graven voor 1/1/2017 (-4), schadevergoeding en reparatiekosten waterschade Lodewijkcollege (-6), verbouwingskosten afsluitbare ruimte Koegoers (-23), opbrengstgelden zwembad Koewacht (-23)
Bijstellen investeringskrediet pumptrackbaan Axel (-21), creëeren goede huisvesting externe partijen publiekshal (-47), nieuwe huisstijl gemeente Terneuzen (-22), Verkoop VOC 2023 (-42)
Mutaties slotwijziging voor Directie (-29) |
|---|
Mutaties verbonden partijen | 2, 5, 6, 8 | -1.261 | | 2e begrotingswijziging GGD Zeeland - incidentele dekking (-13)
Financiele stukken verbonden partijen (-416)
Zienswijze financiële stukken gemeenschappelijke regelingen en BGTS aan-z (-15)
1e begrotingswijziging aan-z (-27), CVV (-462), Dethon (-80)
Bestuursrapportage 2023 en zienswijze tweede begrotingswijziging 2023 VRZ (-248) |
|---|
Structurele Budgetaanpassingen | 5 | -829 | | Budgetverhogingen als gevolg van indexeringen |
|---|
Mutaties voor WMO | 6, 8 | -1.042 | | Voorlopige afrekening WMO-zorgaanbieders en aanpassing voorschotten (-672)
Bijramen WMO, hulp bij het huishouden + begeleiding (-370) |
|---|
Mutaties (>50.000) | 7-2022, 6, 7, 8 | -2.593 | | Samenwerkingsovereenkomst beperking overlast visdiefjes (-75)
Structurele begrotingswijziging jeugdhulpkosten (-206)
Correctie vrijval middelen eenzaamheid jaarrekening 2022 (-129)
Overzicht toe te kennen subsidies 2024 (-88)
Vervroegde Tweede Kamerverkiezingen 22 november 2023 (-91)
Extra inzet flexbewoning (-1.019)
Verzekeringsuitkering brandschade de Geule tgv onderwijshuisvesting BS Rivierenbuurt (-510)
Vrijval reserve sociaal domein en afboeking stelposten (-221)
Mutaties slotwijziging team Techniek (-117) en Griffier (-57)
Indexering subsidie en huur Scheldetheater 2023 (-81) |
|---|
Overige af-en bijramingen | 8 | -600 | | Inhuur personeel van derden V&H
|
|---|
| | | -6.634 | |
|---|
Onttrekking structureel: | | | | |
|---|
Mutaties (<50.000) | 7-2022, 1 | -50 | | Subsidieverhoging stichting ''Houdt woonomgeving Schapenbout Leefbaar'' (-1), subsidie St. Zeeland Jazz (-10), verkeerssituatie ter hoogte van spoorwegovergang Koegorsstraat (-14)
Verhogen kosten kwijtschelding (-25) |
|---|
Mutaties (>50.000) | 1, 3, 4 | -2.525 | | Uitvoering citymarketing Terneuzen 2023 - 2028
Beleidsplan onderhoud gemeentelijk vastgoed (-247)
Evaluatie groeidocument groei (-255)
Indexeringen (-1.205)
Budgetaanpassingen met een incidenteel karakter (-331)
Beheerplan Civiele Kunstwerken 2023-2027 (-197)
Mutaties slotwijziging team stadsservice (-192) |
|---|
Mutaties verbonden partijen | 2 | -374 | | 1e begrotingswijziging 2023 GGD Zeeland |
|---|
| | | -2.950 | |
|---|
Toevoeging incidenteel: | | | | |
|---|
Mutaties volgend uit begrotingen 2023 | 1, 6 | 136 | | NME-centrum Natuur&Zo (6)
Opvang ontheemden Oekraine (130) |
|---|
Mutaties (<50.000) | 5, 6, 7, 8 | 380 | | Bijstellen raming onderhoud (20) en verhuur onroerende zaken (24) Brede Scholen
Kinderopvang bestuurlijke boetes (13), mutaties grondexploitatie (39) en huur Kameleon n.a.v. werkelijke kosten 2023 (16)
Aanvraag voor de aankoop van gemeentegrond aan de Alvarezlaan in Terneuzen (21), verhogen subsidie ivm inzet fulltime betaalde kracht in het IMZ en het Warenhuis (36), bijstelling raming opbrengst liggelden Otheense Kreek (5),
Europees Sociaal Fonds (ESF) kader en besteding subsidie (9) en Begroting 2023 + 2024 Sociale Recherche (3)
Mutaties slotwijziging Team Publiekszaken (27)
Budgetoverheveling en vrijval restantbudget diverse koppelingen zaaksysteem (32)
Vrijval restant Rijksvaccinatieprogramma en prenatal huisbezoek (13), stelpost gemeentefonds 2023 taal voor ontheemden Oekraine (7)
Aframing restantbudget subsidies amateurgezelschappen beeldende kunst, muziek, dans (25), subsidies peuterspeelzalen kinderopvangorganisaties (43) en inhuur sportaccommodaties (29)
Overige af- en bijramingen BIZ (20) |
|---|
Mutaties (>50.000) | 6, 7, 8 | 4.292 | | Aanvullende schadevergoeding brand de Geule (205)
Bijstelling diverse budgetten (voornamelijk rente) (960)
Verwerking voordeel op de exploitatie Campus Terneuzen (150)
Onderuitputting afschrijvingslasten 2023 (586)
Grondtransactie Amberboomstraat 2 Clavis voor nieuwbouw appartementencomplex (99)
Compensatie regeling 18+ (87)
Begroting transformatiefonds 2023 (91)
Begrotingswijziging in verband met crisisnoodopvang (1.425)
Mutaties slotwijziging Team Financiën (165), Team Planvorming (96), Concernstaf (87)
Overige af- en bijramingen P&O (116)
Aframing reserve ruimtel. ontwikkelingen en bovh voorbereidingsbudget (58)
Team beleidsontwikkeling: Grondverkopen (208), diverse budgetbijstellingen (41) |
|---|
Mutaties verbonden partijen | 6, 8 | 775 | | Hogere bijdrage RUD (326)
Bestuursrapportage GGD 2023 + correctie energietoeslag 2023 (66)
Onjuiste toepassing verdeelsleutel begroting VRZ (383) |
|---|
Mutatie belastingenopbrengsten / leges | 6, 8 | 2.311 | | 2023 o.b.v. Q2 (918) + Q3 (293) Sabewa, leges omgevingsvergunningen (1.100) |
|---|
Personeelskosten waaronder inhuur en organisatiekosten | 8 | 275 | | Salarissen 2023 en daaraan gerelateerde budgetten (200)
Aframing externe inhuur team Publiekszaken (43) en Archief (8)
Budget welzijn incl. accomodaties - inhuur personeel (24) |
|---|
Vrijval post onvoorzien ten gunste van begrotingsresultaat | 8 | 225 | | Vrijval post onvoorzien ten gunste van begrotingsresultaat |
|---|
Budget WOO | | 247 | | budget WOO (247) |
|---|
| | | 8.641 | |
|---|
Toevoeging structureel: | | | | |
|---|
Mutaties verbonden partijen | 7-2022 | 407 | | Mutaties 3e kwartaalrapportage Sabewa Zeeland |
|---|
Mutaties (<50.000) | 7-2022, 1, 8 | 105 | | Investeringskrediet voor elektrische laadpalen bij de locatie de Koegors (10)
Openen grondexploitatie Hoek (19), Taken FG, PO en CISO tbv RUD Zeeland (20)
Bijramingen opbrengst verhuur Brede School het Mozaiek in Sluiskil (5) en budgetten binnen de taken Bijstandsuitkeringen BBZ en Re-integratie (36)
Voorstel voortijdig beëindigen huurovereenkomst (5) |
|---|
Mutaties (>50.000) | 7-2022 | 102 | | Af- en bijramingen en budgetneutrale mutaties met dekking resultaat (102) |
|---|
Mutaties leges | 8 | 125 | | Team Vergunningen en handhaving: verhoging leges Brikstaken (125) |
|---|
| | | 740 | |
|---|
Circulaires Gemeentefonds: | | | | |
|---|
Circulaires Gemeentefonds | | 502 | | September circulaire 2022 (-226), Decembercirculaire 2022 (136), Meicirculaire 2023 jaarschijf 2023 (-1.501), Septembercirculaire 2023 (2.092) |
|---|
| | | 502 | |
|---|
Saldo begrotingsresultaat 2023 | | | 5.336 | |
|---|
