Financieringspositie
Uitgangspunten financiering
Voor de financiering benutten we de kasgeldlimiet zoveel mogelijk. Als de kasgeldlimiet is bereikt, gaan we langlopende geldleningen aan. De liquiditeitenplanning gaf aan dat het aantrekken van een langlopende geldlening niet nodig was.
Langlopende financiering (looptijd langer dan 1 jaar)
In 2023 sloten we geen langlopende geldlening af. Op de bestaande geldleningen losten we € 7.211.000 af. Daardoor nam het bedrag van de langlopende geldleningen af van € 123.058.000 naar € 115.847.000.
Totaal bedrag langlopende schulden per 31 december | |
2016 | € 177.205.000,00 |
|---|---|
2017 | € 164.189.000,00 |
2018 | € 151.225.000,00 |
2019 | € 153.428.000,00 |
2020 | € 140.049.000,00 |
2021 | € 130.270.000,00 |
2022 | € 123.058.000,00 |
2023 | € 115.847.000,00 |
Kortlopende financiering (looptijd korter dan 1 jaar)
In 2023 was er geen moment tekort aan liquide middelen.
Relatiebeheer
Dit behelst het onderhouden van de relaties met financiële instellingen. De treasurer heeft regelmatig contact met verschillende banken waarmee wij een relatie hebben.