Hieronder stellen wij voor op welke wijze wij het saldo van de jaarrekening willen bestemmen:
Bestemming jaarrekeningsaldo 2023 | Bedrag x € 1.000 | ||
|---|---|---|---|
Saldo van de Jaarrekening | 15.337 | ||
Budgetoverhevelingen 2023 naar 2024: | |||
- Regiodeal | -290 | ||
- Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) | -655 | ||
- Overige, waaronder bedrijfsvoering | -592 | ||
Gemeentefonds t.b.v. afwikkeling energietoeslag | -947 | ||
Afrekening kosten jeugdhulp 2023 | -1.700 | ||
Toevoeging nieuw te vormen reserve Jeugd (tbv 2024-2028) | - 8.500 | ||
- 12.684 | |||
Totaal beschikbaar voor algemene reserve | 2.653 | ||
Uit bovenstaande tabel blijkt dat wij adviseren een nieuwe reserve jeugd in te stellen van € 8.500.000 (5 x € 1.700.000, het tekort van 2023) om tegenvallers in de periode 2024 tot en met 2028 op te vangen. Dit doen wij omdat de jeugdkosten nog steeds stijgen en we daarop nog onvoldoende grip hebben. Er lopen diverse acties om te proberen die grip wel te krijgen. Daarnaast blijkt dat we € 2.653.000 kunnen toevoegen aan de algemene reserve ter versterking van de financiële positie.
Bij onderdeel III toelichting op baten en lasten, analyse rekeningresultaat gaan wij verder in op de hierboven genoemde bestemming.