We startten het jaar met een voorlopig begrotingssaldo van € 5.037.000 positief. In de loop van 2023 daalde het voorlopig begrotingssaldo snel door hoge inflatie en extra bijdragen aan de verbonden partijen. Na de zomermaanden verbeterde deze situatie weer door hogere belastingopbrengsten en hogere bijdragen uit het gemeentefonds. Het voorlopig saldo na de 8e perioderapportage was inclusief het restantbudget onvoorzien € 5.336.000 positief.
Bij het opmaken van deze jaarrekening werd het positief saldo groter door onder andere:
- Decembercirculaire 2023 (€ 3.782.000, met daarin o.a. compensatie energietoeslag € 2.490.000).
- Overschotten op personeelskosten inclusief inhuur (€ 3.923.000)
- Overige posten < € 100.000 (€ 2.296.000)
Diverse onderdelen hiervan meldden wij bij de perioderapportages in 2024.
Naast de budgetoverhevelingen bij de perioderapportages hevelen we bij de jaarrekening nog € 1.537.000 over naar 2024 voor nog niet uitgevoerde activiteiten. Hierin zit € 655.000 voor wel uitgevoerde activiteiten die we alsnog mochten toerekenen aan de SPUK Gezond en Actief Leven akkoord (GALA). De hiervoor vrijvallende middelen mogen mee naar 2024 om extra in te zetten op GALA. Ook bestemmen we de in 2024 nog uit te betalen energietoeslagen uit het jaarrekeningsaldo voor dat doel € 947.000 naar dat jaar.